Пояснительная записка к отчету 2010 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА

к отчету за 2010 год по ООО «Жилищно-эксплуатационный участок номер одиннадцать»

Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный участок №11» зарегистрировано 16 марта 2006 года на основании решения учредительного органа-учредителя Шарипова Рустама Зуфаровича. К хозяйственной деятельности предприятие приступило  3 мая 2006 года. Основым видом деятельности предприятия является управление эксплуатацией жилого фонда. С начала своей финансовой деятельности и до 31 декабря 2007 года предприятие применяло упращенный режим налогообложения, с 01 января 2008 года применяется обычная система налогообложения.

В соответствии с жилищным кодексом и по инициативе ООО «ЖЭУ номер одиннадцать» в четвертом квартале 2007 года были проведены в заочной форме собрания собственников жилых помещений по вопросу выбора управляющей компании. На основании решения собственников жилых помещений с 01 февраля 2008 года ООО «ЖЭУ номер одиннадцать»  выбрано в качестве управляющей организации и с этого момента продолжает свою производственную деятельность как управляющая компания.

В настоящее время в управлении ООО «ЖЭУ номер одиннадцать» находятся 33 дома, общая площадь которых составляет 178,5 тысяч квадратных метров. По состоянию на 01 января 2011 года общая площадь жилья, находящаяся в собственности граждан составляет 158,1 тыс. кв.м., общая площадь жилья, находящаяся в муниципальной собственности составляет 20,4 тыс.кв.м.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Содержание и текущий ремонт

Основные показатели за 2010 год по содержанию и текущему ремонту  выполнены.

Произведен ремонт и смена оконных переплетов, ремонт и смена  дверных полотен, произведена замена битого стекла.

Произведено омоложение деревьев, подрезка сухих веток.   В зимнее время производились работы по очистке кровли от снега и наледи, прочищались водостоки жилых домов, выполнялась расчистка от снега внутриквартальных дорог и тротуаров, во время гололеда пешеходные дорожки посыпали песком. В настоящее время ведутся работы по подготовке жилого фонда к зиме: проведены работы по промывке и гидравлическому испытанию системы центрального отопления, работы по обследованию и прочистке вентиляционных каналов, работы по содержанию внутридомового газового оборудования согласно графика, ведутся работы по ревизии вентилей и задвижек, производится ремонт крыш

Капитальный ремонт

Плата за капитальный ремонт одного квадратного метра площади для собственников жилья составляет 4 руб. 50 коп. Начислено жителям за 2010 год 7784 тыс.руб., фактически собрано 7790 тыс.руб.

На основании собрания собственников жилья работы по капитальному ремонту  за 2010 год проведены на общую сумму 2783 тыс.руб. с НДС .в том числе за счет найма установлены приборы учета ГВС на сумму 685 тыс.руб.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

За  12 месяцев 2010 год фонд оплаты труда составил  9075 тысяч рублей.

Среднесписочная численность  работников списочного состава с начала года  73 человека.

Средняя заработная плата одного работающего с начала года- 10359 рублей.
Тарифная ставка 1-го разряда с 1 января 2010 года – 2940 рублей.

Задолженности по заработной плате нет.

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Доходы по основным видам деятельности за 2010г. составляют 67521 т. руб.;

прочие доходы 248 т. руб.;

себестоимость составляет 61434 т. руб.;

управленческие расходы 4863 т. руб.;

прочие расходы 1280 т. руб.;

Прибыль до налогобложения за 2010 год составила 192 т. руб.

Разницы между данными бухгалтерского и налогового учета

ООО «ЖЭУ номер одиннадцать» применяет ПБУ 18/02 с отражением временных  разниц. За 2010 год возникли разницы между данными  бухгалтерского  и налогового учета, которые  повлекли корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль.

Постоянные налоговые обязательства за 2010 год составили 87 тыс.руб.

РАСШИФРОВКА

отдельных строк баланса

строка 640 (доходы будующих периодов) остаток по К 86.2 – прочие целевые поступления – поступившие от населения средства за капитальный ремонт и найм жилых помещений.

Строка 216 (расходы будующих периодов) остаток по Д 97.01 (расходы на оплату труда будующих периодов) , остаток по Д 97.02 (коммунальные услуги)

Директор ООО «ЖЭУ номер одиннадцать»                                     Р.З. Шарипов

Главный бухгалтер                                                                                  Т.А. Соснина